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2017.4.17三大报资讯

安信证券梅州分公司2019-12-01 16:01:09

时报早知道

【资讯导读】

       沪指先抑后扬关注具有持续性的主题

  地热开发护航“绿色雄安”产业链拥抱千亿市场

  国产大飞机首飞在即航空制造产业链迎机遇

  中国铁建(601186):“PPP+一带一路”推动订单持续高增长

  【主编视角】

  沪指先抑后扬关注具有持续性的主题

  过去一周,沪指先抑后扬。前半周,在雄安新区、粤港澳大湾区接连发力情况下创出年内收盘新高3288.9点。后半周,雄安新区一线龙头遭遇特停,市场热度明显降温,周五收出中阴,全周下跌1.23%。创业板指数表现更弱,全周跌3%创今年第二大单周跌幅。从成交量看,两市日均达到5981亿元,创出年内新高。个股跌多涨少,上涨个股占比仅21.9%,次新股等板块跌幅较大。

  近期市场主要呈现三大特征。一是雄安新区板块“吸金”效益明显,并引发一轮“炒地图”行情。从板块成交额占比看,据机构统计,雄安概念股上周三最高达到17.2%,远超2013年的上海自贸区和2014年的“一带一路”主题。二是次新股、高送转等题材,以及部分创业板成长股在监管高压下大幅下跌。近百只次新股一周跌幅超过10%,部分创业板个股出现“闪崩”。三是热点切换速度明显加快,操作难度有所加大。短期看,上述市场特征或将延续。因此,主要关注点仍在雄安新区、一带一路等具有持续性并有后续事件刺激的板块。对于估值较高、成长性欠佳的创业板个股宜保持谨慎。

  【今日头条】

  地热开发护航“绿色雄安”产业链拥抱千亿市场

  据新华社14日电,国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽近日就设立雄安新区接受专访,强调绿色生态宜居新城区在雄安新区具体定位中排在首位。下一步将着力建设绿色、森林、智慧、水城于一体的新区,始终坚持生态优先、绿色发展。从雄安新区资源情况看,雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田,地热开发全国领先,目前地热供暖覆盖县城供热面积的92%,并形成了可推广、可复制的地热开发“雄县模式”。

  国家发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》,提出“十三五”时期,新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米;新增地热发电装机容量500MW。到2020年,地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米,地热发电装机容量约530MW。机构据此测算,完成上述目标有望拉动两千亿元以上投资,而雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。A股中,石化机械(000852)是中石化系统唯一的油气设备供应商,钻头钻机可用于地热开发,中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权;汉钟精机(002158)螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业。

  【投资聚焦】

  国产大飞机首飞在即航空制造产业链迎机遇

  据媒体报道,16日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试,通过测试后,将进行首飞。按照计划,C919将在今年上半年完成首飞。5月中下旬,国产大飞机三剑客之一的大型水陆两栖飞机AG600也将在珠海进行地面首飞,下半年将在湖北荆门水上首飞。

  除自主研发外,对外合作步伐也在加快。据媒体报道,俄罗斯总统普京5月访华并出席“一带一路”论坛期间,C919制造商中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团将设立合资企业,运营中俄远程宽体客机项目,研究项目预计投资130亿-200亿美元。机构预计,国产大飞机将带动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等航空产业链上下游环节,促进我国万亿规模的航空产业加速成长。A股中,中航飞机(000768)是C919、AG600等大飞机的主要零部件供应商;洪都航空(600316)是C919机身等直段唯一供货商。

  【独家参考】

  中国铁建(601186):“PPP+一带一路”推动订单持续高增长

  据悉,受益于PPP与一带一路推进等因素,中国铁建(601186)一季度新签合同总额2617亿,同比增长46%,并创近5年来一季度新签订单增速的新高。随着PPP模式以及一带一路战略的推进,与国有建筑龙头企业的合作成为社会资本分享PPP与一带一路红利的优先选择,而国有建筑龙头企业在承接PPP以及海外项目的天然优势下,行业集中度逐步提升,将进一步提升企业的估值。在主逻辑框架下,公司一季度新签合同额的大幅增长在一定程度上符合市场预期,预计未来订单增速继续维持高位。

  广田集团(002482):新业务平台布局逐步落地

  据悉,广田集团(002482)的装饰工程、智慧家居、金融投资等三大业务平台布局目前已逐渐完成。智能家居方面,“图灵猫”先后斩获了约4200万元销售协议,推动了智慧家居业务的实质性进展。公司还与五星电器、众安保险等签订战略合作协议推进智能家居业务。互联网家装方面,随着公司第一家线下体验馆落地以及控股上海荣新装潢,家装领域布局逐渐完善。同时,公司收购福建双阳完善产业链,战略转型持续升级,助力公司业务持续增长。

  此外,公司加快海外业务的开拓,成立海外业务部,先后完成了塞班、哈萨克斯坦、迪拜、泰国子公司的注册。受益于国家“一带一路”战略加速推进,公司海外业务有望加速开拓,业绩实现超预期增长。

  【财经要闻】

  刘士余:交易所必须行使对公司上市、退市和并购重组的实质性监管。

  国资委:今年央企要化解钢铁过剩产能595万吨,煤炭2473万吨。

  环保部印发国家环境保护标准“十三五”发展规划。

  工信部:钢铁行业去产能不控产量,将指导地方把握力度和节奏。

  近14万亿元项目入库,第四批PPP示范项目即将推出。

  雄安概念股下周集体复牌,上交所提醒警惕风险。

  【公告淘金】

  分众传媒(002027)与WME|IMG中国签订商业合作协议,对方拥有并代理众多赛事活动及节目版权,有利于公司在体育、娱乐等领域的布局。

  万向钱潮(000401)拟按10:3比例向全体股东配售,募资75亿元加码主业,偿还公司债券及补充流动资金。

  腾达建设(600512)携刚泰集团与台州路桥区签署百亿PPP项目协议,公司2016年营收为30.68亿元。

  华闻传媒(000793)获前海开源举牌。天沃科技(002564)获浙金信托举牌。*ST金宇(000803)获北控清洁举牌。

  德尔未来(002631)获实控人增持9.5万股,占总股本的0.0146%。

  智度股份(000676)一季度预计盈利1.1-1.5亿元,去年同期亏损673万元。荣安地产(000517)一季度净利预增113倍-132倍。烟台冰轮(000811)净利预增19-21倍。新世界(600628)净利预增逾18倍。

  【热点数据】

  75家锂电企业逾八成净利增长

  统计显示,截至目前共有75家锂电池公司公布2017年第一季度业绩预告。按照预告净利润最大变动幅度来看,超八成企业实现了净利润同比增长。其中,预告净利润最大增幅度同比超过100%的企业达到31家;预告净利润上限超1亿元的企业多达12家。

  上述75家公司中,比亚迪(002594)以6.5亿元的净利润收益稳居首位;位居次席的天齐锂业(002466)预告净利润4.2亿元,同比增长47.73%;冠城大通(600067)以3亿元的净利收益排名第三位,同比劲增25225%。净利润增幅方面,坚瑞沃能(300116)一骑绝尘,预计2017年第一季度实现净利润2.53亿元,增幅高达167761%。

  【资金风向】

  两市震荡下行资金青睐金洲管道(002443)

  上周五,两市小幅高开,随后一路震荡下行。两市共计成交5111亿元,较上个交易日增加180亿元;两市共计净流出326亿元,仅采掘板块呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.91%报3246点,创业板指跌1.20%报1887点。盘面上,仅内蒙古、石油矿业、采掘及黄金板块逆势上涨,其余板块全线下跌,粤港澳、福建自贸区、港口航运等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部净买入前三为金洲管道(002443)、普利制药(300630)、神开股份(002278),金额分别达1.76亿、1.64亿、0.93亿元。金洲管道(002443)实控人易主,不排除未来一年内调整主营业务。公司盈利创08年新低,传统主业羸弱态势下,谋求转型或助推公司估值提升。

  【一周回顾】

  上周A股市场冲高受阻回落,沪指明显受制于3300点,创业板指跌破1900点创新低。沪指周跌1.23%,深成指跌1.40%,创业板下挫3.01%。随着周四雄安龙头股被特停,整个板块炒作明显降温,大湾区概念周五出现大幅回吐,短期避险情绪渐浓。

  4月12日,黄金避险需求提升,赤峰黄金(600988)2日最大涨幅达8.65%。

上证早知道

【今日导读】

>国产大飞机进入首飞前最后一关 未来订单可期

>铝供给侧改革预期渐强 销售新规或促汽车消费

>ST金宇获北清系举牌 天沃科技被浙金信托举牌

>中鼎股份配套奥迪车 腾达建设签百亿PPP项目

【上证聚焦】

○国产大飞机进入首飞前最后一关 未来订单可期

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据媒体报道,16日上午,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试,此后还将进行多次高滑测试,高滑测试是首飞前的最后一关。另外,中国商飞公司日前召开集体学习会议,要求对标国际一流,坚持国际标准,以标准助力大飞机研制,使大飞机成为彰显中国装备制造实力的新名片。

点评:目前C919已获得逾500架订单。券商研报认为,大飞机首飞后将快速进行后续的测试、生产和交付阶段,一旦完成交付将打破外国公司垄断,并给零部件、高温合金等相关产业带来大量订单需求,潜在市场空间达万亿元。

公司方面:

中航飞机(000768)承担大飞机中机身、机头和后机身等重要部件生产;

博云新材(002297)是C919机轮刹车系统供应商,并为波音737系列飞机供应刹车副。

【上证精选】

○证监会通报2017年专项执法行动第二批16起案件,炒作次新股等恶性操纵行为将受严惩。

○上交所对利用多账户联动影响股价行为保持监管高压态势,经分析发现其账户集中于温州等地。

○沪深交易所决定从5月22日起对回购交易施行新的计息方式,计息天数由名义天数修改为实际占款天数。

○3月份新增社会融资规模2.12万亿元高于市场预期,企业融资“表内转表外”趋势显现。

○多只雄安新区概念股公布停牌自查情况,将从17日起复牌。

○贵州茅台拟每10股派67.87元;

据媒体报道茅台近日召开市场工作会议要求控制酒价过快上涨局面。

【产业情报】

○新疆叫停三大电解铝项目 铝供给侧改革预期渐强

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新疆昌吉州政府14日发布通知,决定停止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设,总产能达到200万吨。据悉,其中一个80万吨项目属于未批先建,已经建成。尽管新疆具有低电价成本优势,但是当地也面临水资源匮乏等问题。

点评:今年开年以来,各级政府部门相继在不同场合表达了对电解铝供给侧改革的积极态度。而随着雄安新区设立,绿色环保正成为京津冀区域重点工作,市场对铝业供给侧改革政策出台的预期逐渐升温。机构研报认为,若供给侧改革产能去化达到300至500万吨,再考虑扣除部分僵尸产能和取暖季限产,供给将趋于紧平衡,甚至可能供不应求。加之近期全球铝库存持续下降,铝价目前已经易涨难跌。

○汽车销售新规发布 有助促进汽车消费

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商务部日前公布了《汽车销售管理办法》,将于今年7月1日起施行。办法出台的同时,废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍,新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制,不再强制性要求品牌授权,实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后,销售汽车就不再必须汽车品牌商授权,汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看,新规将有助于激发市场活力,促进汽车消费。

点评:机构认为,在新的制度安排下,削弱了整车厂商的垄断权,加强了对经销商独立运营权的保护,对平行进口、售后服务和二手车的发展等多环节带来正面影响。券商研报显示,广汇汽车(600297)是国内最大的乘用车经销商集团,随着产业链地位提升,新车业务盈利能力逐步改善;

国机汽车(600335)盈利增长有望从进口车批发、汽车零售,向平行进口、汽车零部件售后维修、汽车租赁等延伸。

【公告解读】

○*ST金宇获北清系五公司举牌

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*ST金宇(000803)公告,4月12日-13日,天津富欢企业管理咨询等5公司增持公司合计638.66万股,占公司股比5%,增持价格在19.35元-19.49元。联手举牌的这五家公司均系北控清洁能源集团全资子公司,系一致行动人,而北控清洁能源集团是港股北控水务集团与中信产业基金打造的以光伏发电为主的清洁能源投资平台。举牌方表示增持是基于对公司未来发展前景及业务转型的看好。

点评:*ST金宇连续两年亏损,4月12日刚刚宣布终止收购广州安必平医药公司。为避免退市,公司今年扭亏为盈压力空前,转型意愿强烈。

○天沃科技被浙金信托举牌

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天沃科技(002564)14日遭浙商金汇信托股份有限公司增持,致持股数量达到3678.81万股,占公司总股本的5%。浙金信托表示,此次增持系认可并看好天沃科技潜在的发展机会,未来12个月内或继续增持。

据查,浙商金汇信托目前有3名股东,浙江东方持股56%、港股中国国际金融股份有限公司持股35%、传化集团持股9%。其中传化集团是传化智联和新安股份的第一大股东。

○中鼎股份获奥迪Q6新能源车配套大单

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中鼎股份(000887)控股子公司TFH近日收到德国奥迪公司Q6平台(奥迪首款电动SUV)项目定点书,TFH将向奥迪方面提供新能源车电池冷却系统。合同金额为810万欧元/年,供货期6年,累计4860万欧元。这一订单,对公司产品在国际豪华新能源车电池冷却系统市场的推广具有示范意义。

○腾达建设签百亿PPP项目协议

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腾达建设(600512)联手刚泰集团,与台州市路桥区政府签署旧城改造PPP项目协议,项目估算约100亿元。

○华闻传媒(000793)公告,前海系持股已达5.0028%,构成举牌。

【财报快递】

○荣安地产等大幅预增

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荣安地产(000517)一季报预增11338%-13244%。

烟台冰轮(000811)一季报预增1960%-2158%。

氯碱化工(600618)一季报预增515%。

西山煤电(000983)一季报预增830%-880%。

上峰水泥(000672)预计一季报大幅扭亏为盈。

【交易闹铃】

○新日股份等三新股17日发行

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新日股份(732787)发行价6.09元,申购上限2万股,主营电动摩托车及自行车。

传艺科技(002866)发行价13.4元,申购上限1.4万股,主营笔记本电脑零组件。

友讯达(300514)发行价8.46元,申购上限1万股,提供无线传感网络综合解决方案。

【一周回顾】

○主题投资热情持续升温

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在雄安新区概念的推动下,清明小长假后的主题投资热情被深度激活,甚至部分基金净值排名也借此提升。万得数据显示,54只雄安概念股近8个交易日累计成交4950亿元,总市值增长3849亿元。另外,粤港澳大湾区、内蒙古成立70周年等主题,也相继活跃。

雄安新区建设作为千年大计、国家大事,政府相关规划和配套政策将陆续出台,该主题也有望反复表现。市场从最直接受益的基建地产港口,到后来的环保、金融等各个角度进行了挖掘。不过需注意的是,从投资收益角度来看,除了连续涨停的核心品种外,追逐边角料个股的收益并不明显,而且容易在市场的宽幅震荡中受损,节奏把握较为关键。

在主题投资热情升温阶段,提前布局确定性较高的其他题材,在现阶段也是一种占优策略。一带一路、油气和军工混改等,近期重要催化剂明显。“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日举行,主流媒体已开始进行预热报道,该板块在PPP项目和基建投资的支撑下,估值普遍偏低。国企混改方面,油气和军工等垄断领域关注度较高,发改委近日明确表示,石油、天然气领域混改试点,拟待油气改革方案正式实施后,在第三批混改试点中统筹推进,此前有媒体报道油改方案或将于5月份出台。另外,军工领域集团混改试点、C919首飞等事件也在临近时间窗口。

上证决策参考

【本期导读】

○一季度经济有望呈现稳中向好态势

○金融重点支持国家重大战略可持续

○多家公司创新药纳入医保谈判目录

○PPP推动基建环保类公司业绩释放

【权威声音】

一季度经济有望呈现稳中向好态势

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国家统计局将于近日公布一季度GDP及3月份主要宏观经济指标。上证报资讯访谈了在京的多位研究人士,详细分析和预测经济形势走势。调研获得的较为一致的观点是,综合已发布的各项经济数据观察,一季度经济有望延续去年下半年以来稳中向好的态势,一季度GDP增速或在6.8%左右。

3月份制造业PMI连续第8个月处于扩张区间,PPI为近年来高位,且今年前2月工业生产增速6.3%,较去年12月明显加快,这意味着,3月份工业增加值数据会更好一些,有望落在6.3%至6.5%之间。“三驾马车”方面,3月以美元计出口增速大幅上升至18.2%,显示外贸形势显著向好;尽管前2月消费增速略有放缓,但拖累消费增速下滑的汽车消费在3月份有望回升,消费料保持平稳;民间投资和制造业投资增速均呈现企稳回升走势,经济增长活力增强。

受访研究人士认为,当前稳中向好的经济形势未来有望进一步延续。理由在于,一是尽管各地楼市调控加剧,但房地产投资增速可能不会那么快出现明显回落,实际上,目前房地产投资和成交面积增速仍处在较高位置,而政策调控对投资影响存在时滞;二是消费有望继续平稳增长,继续发挥经济增长“稳定器”的作用;三是出口在人民币渐进贬值预期下,或由负转正呈低速增长。此外,全面建成小康社会目标需要经济增长率保持在相当水平,未来一段时间稳增长目标或更凸显。

【主编观点】

金融重点支持国家重大战略可持续

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来自国开行的信贷投放数据显示,一季度该行发放扶贫贷款668亿元,发放新型城镇化贷款3386亿元,发放铁路、公路、轨道交通及重大水利工程贷款1240亿元等,显示其对于包括脱贫攻坚、“一带一路”建设、京津冀协同发展在内的国家重大战略,支持力度正在逐步增强。实际上,国开行只是一个典型案例,出于国家需要、商业考量、政策支持等多种因素,上述国家重大战略正成金融整体支持重点,且具较明确的可持续性。

央行日前发布的金融统计数据显示,在短期贷款稳步增长的同时,一季度中长期贷款的增速更为明显,中长期贷款新增2.67万亿元,同比多增5997亿元,其中针对制造业和基础设施业中长期贷款余额同比增速分别为5.2%和9.4%,比上年末分别高2个和2.1个百分点,显示金融对基础设施建设和制造业的支持力度持续上升。

从近期各大银行的公开表态和实际举措来看,下一阶段服务重大战略仍是其支持重点。如国开行已明确部署,下一步的重点任务一是要继续落实“三去一降一补”,二是要持续精准发力,服务脱贫攻坚、棚改、“一带一路”等;再如,在“一带一路”沿线,工行已储备了277个商业前景较好的重大项目,涉及总投资金额2188亿美元。

而对近期市场大热的雄安新区建设和京津冀协同发展,工、农、中、建、交五大行以及三大政策性银行已纷纷表态,成立工作领导小组,特事特办,支持雄安新区建设,并已有银行去雄安调研对接。此外,月初央行、证监会等多部委及相关省市召开了金融支持京津冀协同发展座谈会,提出要把服务京津冀协同发展战略摆在当前和未来一个阶段京津冀地区金融工作的中心位置上。

应该承认,金融业加大对国家重大战略的支持力度,有顺应国家需要等政策“考量”,但其背后的商业前景亦不容小觑。在整体经济尚面临下行压力的大背景下,重大战略的信贷质量易于控制,符合金融机构本身业务增长和风险控制的客观需要。这也从另一角度反映出,金融机构对国家重大战略后续项目储备、信贷投放具有内在可持续性。(有闻)

【上证视点】

医保谈判目录出炉 国产品种占比超预期

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14日晚间,人社部官网发布《2017年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围》,确定44个品种纳入新版医保目录谈判范围。其中共涉及32家中外制药企业,国产品种占比达45.45%,超市场此前预期。该目录涉及抗肿瘤和免疫调节剂、心脑血管疾病用药、血液和造血系统药物等10个治疗领域。其中抗肿瘤和免疫调节剂品种数量为22个,占谈判目录总数的一半。业内专家指出,该目录进一步体现了国家对创新药产业的支持,大量国产1.1类新药和优质仿制药入选,将加速对原研药的替代。

值得注意的是,恒瑞医药等多家上市公司的品种入选。具体包括恒瑞医药的重磅新药甲磺酸阿帕替尼片(胃癌用药),康弘药业的一类新药康柏西普眼用注射液(眼底黄斑变性用药),信立泰一类新药阿利沙坦酯片(降血压用药)等。此外,天士力凭借两个重磅品种注射用益气复脉(冻干)、注射用重组人尿激酶成为谈判目录的“大赢家”。

【产业观察】

PPP推动基建环保类公司业绩持续释放

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近日,首批四只PPP项目资产支持证券在上交所挂牌,项目分别属于污水处理、供热收费、基础设施建设等领域。据上证报资讯了解,经过3年发酵,上市公司已广泛通过PPP模式扩展业务,环保、基建类PPP龙头公司有望持续获得订单,随着前期项目不断实施,相关公司业绩也将逐步释放。

隧道股份(600820)主要从事城市基础设施建设的设计与施工、项目投资和运营等业务,公司在地下工程(隧道)领域拥有较大的竞争优势。近年来,公司PPP项目快速增长,2016年度中标PPP项目总金额139.13亿元。此外,公司设立总规模10亿元的产业基金,用于在产业链上下游寻找高增长、高收益的股权投资标的,为公司转型和获得收益提供支持。

盈峰环境(000967)经过并购整合,成为集监测、水、气、固废治理、运营服务于一体的综合服务商。公司目前已陆续中标多个项目,累计中标金额超过40亿元(去年营业收入34.1亿元)。市场预期,公司今年仍有望实现高增长。

【机构动向】

受访险资称债转股或是重要投资机会

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接受上证报资讯调查的京沪主流保险机构近日表示,随着政策推动及具体管理办法出台,市场化债转股顶层设计进一步完善,今年债转股推进有望加速,预计未来三年传统不良收购业务空间约在2万亿元。为此债转股催生的相关投资机遇值得重视,未来会在等待债转股配套细则的同时,着手跟踪已落地的债转股实施方案、定价机制等,并积极接洽银行、各类实施机构和企业,开展债转股项目实施的可行性研究、平台建设和项目拓展等工作。

具体投资标的选择上,他们会优先考虑公司治理较为完善的央企和大型地方国有企业,适当下沉到省、市一级中小型国有企业;同时从资产和负债整体考虑,选择与保险行业负债端具有协同性的行业和企业,进行长期战略性投资。除以直投方式参与外,还将在关注信用风险和定价合理性的前提下,通过认购夹层基金、私募股权投资等各类金融产品参与。

【编者感言】

存量资金盈利模式已生变

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一边是沪指继续向3300点大关挺进,一边是大量老股的阴跌不止。据统计,今年沪指已上涨4.59%,但超过三分之二的股票未能跑赢指数,四分之一的股票跌幅更是超过10%。这表明,多数的股票未能跟上指数,个股分化明显,并不如指数这般波澜不兴。值得注意的是,除了高估值的中小创、次新股以及壳股外,部分有过暴涨但绝对估值并不高的公司也是熊途漫漫。

目前,新股数量持续增加,借壳上市被严格限制,A股部分长期行之有效的盈利模式正逐步失效。当前市场存量资金似乎有两个取向,一种是抱牢以贵州茅台为代表的优质资产。这种往往是公司有独特的护城河,或者行业竞争格局已经进入寡头垄断阶段,新进入者很难通过砸资源挑战龙头公司。这就要求投资者对整个产业和公司有充分了解,并拒绝赚快钱的诱惑,真正操作起来并不容易,且此类标的数量相当有限。

还有一种是事件驱动,哪儿热往哪跑。从雄安概念的炒作来看,这样操作的资金数量也不小,提前埋伏的收益更是惊人。这种操作需要我们平时加强对各类信息的收集,对事件能否激起投资者追涨欲望有清晰预判。更为关键的是,此类投资者需加强交易心理训练,买的时候要果断,止盈止损更要严格执行纪律

中证投资参考

【今日导读】

>第三批混改试点划定油气领域 油改方案将出

>需求旺季支撑菜粕豆粕价格 涨势仍有望延续

>资金有望重回成长性板块 物联网或迎来反弹

>新一批环保督察或将启动 关注污水处理行业

>上海科创中心持续推进 建议关注主题概念股

【热点聚焦】

第三批混改试点划定油气领域 油改方案或近期出台

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据国家发改委13日透露,第二批10家试点企业名单已经由国务院国有企业改革领导小组审议确定,其中9家企业已正式上报试点方案。发改委新闻发言人严鹏程透露,试点方案将在近期批复实施,预计年内将取得阶段性进展。同时,混改第三批试点的遴选工作已经着手启动。据悉,第一批10家试点企业的方案已基本批复,发改委正在指导试点企业有序实施,有望年内取得实质性进展和突破。按照发改委计划,下一步将结合油气等重点领域改革,扩大试点规模、深化试点探索,形成多层次、多领域、多模式、可复制的制度性经验成果,进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。在第三批试点企业中,石油、天然气领域或将成为重点试点领域,试点将在油气行业改革方案正式实施后统筹推进。

此前媒体报道,国家能源局局长努尔•白克力在两会期间接受采访时表示,油气体制改革方案已获通过,发布实施预计就在两会后。届时,国家发改委和国家能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面的配套文件,以及综合改革试点方案和专项改革实施方案,积极稳妥开展试点工作。综合来看,油气改革方案有望在混改方案推出之前出台,相关油气改革领域国资改革相关上市公司有望受益,如:上海石化(600688)、石化油服(600871)、泰山石油(000554)中国石油化工集团旗下上市公司;中华国际(600500)中化集团唯一平台;燃气方面可关注深圳燃气(600688)、陕天然气(002267)等国资控股公司。

【产业观察】

需求旺季支撑 菜粕豆粕表现强势

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本周,菜粕和豆粕期货价格表现强势。其中,菜粕1709合约本周累计大涨5.23%,豆粕1709合约也累计上涨了3.77%。

首先,短期来看,此前市场普遍预期利空的美国农业部(USDA)4月份供需报告数据最终并未带来太多意外,利空出尽是利好,市场转而开始关注利多因素,这是刺激豆粕以及菜粕期价上涨的原因之一。其次,终端低库存错配问题出现,油厂趁美豆反弹提价。第三,需求旺季来临,特别是水产旺季预期支撑了菜粕近月合约。

因此,短期来看,双粕涨势仍有望延续。中期来看,经过几年的修复之后,油脂油料的基本面在2016年得到了较好的改善,2017年可能会成为资金配置的重点,可关注相关期货品种的机会。A股方面,bob电竞登录需求改善,可关注海大集团(002311)、通威股份(600438);此外,还可关注粮油相关标的如东凌国际(000893)。

物联网近期热点频繁 板块或迎来反弹

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上周A股物联网板块下跌1.63%,幅度大于上证综指1.23%的跌幅,前期热炒的通信、人工智能等热门个股在市场情绪偏紧之下普遍出现较大幅度回调。预计下周,市场避险情绪有望在地缘局势明朗之后缓和,走势企稳,资金有望重回物联网等高成长性板块。

物联网行业近期热点频繁,2017中国通信行业物联网大会13日在北京召开,工信部科技司高级技术处副处长李伟表示,工信部正在积极研究发展物联网的方针政策,还将尽快出台一些标准来指导物联网的发展。14日,2017年中国“物联网+”高峰论坛在江苏无锡举行,来自智慧城市、智能家居、大数据、军民融合等物联网领域的产业专家、企业等参会。此外,工信部国际经济技术合作中心承办的2017中国国际物联网博览会将于6月7日至9日在北京举行,届时将有核心芯片创新成果展示、机器人创新应用、云计算与大数据应用、智慧养老及大健康产业等新成果展示,有望引起A股市场资金对板块的关注。

物联网产业链涉及行业广阔,建议着重关注政策重点扶持的产业领域,如传感器和5G等等。传感器是物联网实现的基础,“十三五”规划中已将先进传感器列为战略发展重点,建议关注汉威电子(300007)、华天科技(002185)。5G通信方面,建议关注麦捷科技(300319)、大唐电信(600198)等。

【行业动态】

新一批环保督察或启动 关注污水处理行业

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从海南省环保部门获悉,2017年海南省将在近500个行政村建设生活污水处理设施。海南省还计划到2018年省内行政村生活污水处理设施建设复盖率提升至不小于20%,2020年复盖率提高到不低于50%,行政村辖区生活污水处理率不低于80%,部分有条件的市县将实施农村生活污水设施建设全复盖。

环保板块近期有望迎来新一轮炒作,4月12日,中央第二环境保护督察组向上海进行了督察意见的反馈。分析认为,随着第二批意见反馈陆续进行,新一批环保督察可能会启动,A股环保板块投资机会值得关注。

生活污水处理等公共事业行业投资周期长、回报稳定,与政府近来力推的PPP融资模式天然契合,截止目前财政部已推出了三批共745个、计划总投资规模2万亿元的PPP示范项目,在前三批PPP示范项目落地率稳步提升的背景下,财政部即将推出第四批PPP示范项目。预计在第四批示范项目中,污水处理等环保领域项目仍将占据相当比重,相关上市公司值得关注,例如东江环保(002672)、瀚蓝环境(600323)。

【信息追踪】

上海科创中心持续推进建议关注主题概念

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上海科创中心建设持续推进。日前,上海市委常委、常务副市长周波介绍说,科创中心建设目标是力争到2020年形成科创中心的基本框架体系,到2030年形成核心功能。上海将通过信息化优势积累,在大数据、人工智能、应用场景等方面培育出新一代的领军企业,之后则以上海为中心进行企业培育布局,支持更多有清晰发展战略和愿景的企业。此外,上海还提出,上海自贸区将加强与国际金融中心、全球科创中心联动,主动服务“一带一路”建设和长江经济带发展等国家战略。其中,许多措施将对创新企业的投资、融资有重要推动。

对于上海科创中心建设,建议关注主题概念的优质个股。建议关注:上海临港(600848)、张江高科(600895)、市北高新(600604)、同济科技(600846)、交大昂立(600530)等。

中证快报

【今日导读】

○两部委发文落实盐业改革 地方方案将六月底完成

○首飞最后一关 国产大飞机完成首次高速滑行测试

○混改第三批试点遴选工作着手启动 划定油气领域

○万向钱潮进行配股募资 投向智慧工厂等主业项目

【中证头条】

两部委发文落实盐改 地方方案6月底完成

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从国家发改委获悉,发改委、工信部印发《关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》,旨在保证食盐安全,促进公平竞争,释放市场活力。通知提出四大任务:全面准确落实盐改精神,抓紧完善地方涉盐法规体系;

加快推进政企分开,完善食盐专业化监管体制;

落实盐改跨区经营政策,积极释放市场活力;

开展食盐质量安全专项检查,确保人民群众食盐安全。通知指出,要加快清理地方性法规和政策中与《方案》精神不符的条款,2017年6月30日前要完成清理工作。

点评:盐改方案鼓励盐企做优做强,鼓励各地加快组建盐业股份公司,推进企业上市,打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外,中盐总公司也提出“依托资本市场,大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题。上市公司中,兰太实业(600328)主营以精制盐、工业盐等为代表的盐产品,拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖。值得注意的是,公司实际控制人为中国盐业总公司,其表示将推进后续资产的注入。另外,公司还涉及中蒙药提取项目。井神股份(603299)是全国领先的井矿盐生产企业。

◆内蒙古自治区将在5月1日迎来成立70周年大庆。在2017年全国两会的政府工作报告中明确要求要组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动,这在多年来属首次。研究机构指出,以中蒙药等为代表的内蒙古特色产业迎来发展机遇。

【中证聚焦】

首飞前最后一关 国产大飞机完成首次高速滑行测试

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据报道,4月16日上午,国产大飞机C919在上海浦东机场完成了首次高速滑行测试,此后还将进行多次高滑测试,高滑测试是首飞前的最后一关。

点评:中国商飞公司发布的《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》预计,未来20年各座级喷气客机的交付量将达到39948架,价值约52310亿美元。目前,我国高度重视以大飞机为代表的航空产业发展,未来还将出台多项产业推进政策。C919除了自身巨大的市场价值外,还将拉动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业发展,其对相关市场的拉动将超过万亿之巨。相关概念股可关注博云新材(002297)、中航飞机(000768)。

【要闻速递】

○刘士余:交易所要敢于亮剑,对扰乱市场秩序行为坚决打击。

○在郭树清出任银监会主席仅一个月后,银监会近期连发至少七个文件来规范银行业的发展,一场银行业监管风暴正席卷而来。

○国资委:积极推动相关央企在京单位迁入雄安新区。

○环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》。围绕排污许可及水、大气、土壤等环境管理中心工作,加大在研项目推进力度,制修订一批关键标准。

○央行:3月份社会融资规模增量为2.12万亿元,比上月多1.03万亿元。

○雄安概念股周一集体复牌,包括中化岩土、巨力索具、华夏幸福、金隅股份、先河环保、京汉股份、唐山港、创业环保。

○发改委批复北京新机场南航基地项目,总投资147.8亿。此前东航北京新机场基地项目也获批,投资132亿。

○央行:一季度人民币贷款增加4.22万亿,同比少增3856亿。广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点。

【公司动向】

万向钱潮拟配股募资75亿元加码主业

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万向钱潮(000559)公告,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计募集资金总额不超过75亿元(含发行费用),扣除发行费用后拟用于新增3000万套轮毂轴承单元项目,万向钱潮智慧工厂建设项目,汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目,偿还公司债券及补充流动资金。

○腾达建设(600512)携刚泰集团与台州路桥区签署百亿PPP项目协议,公司2016年营收为30.68亿元。

○碧水源(300070)近日发布了投资者关系活动纪录表,公司董秘何愿平表示,公司走技术创新为主的路,相信未来雄安新区的建设应该是拼技术。雄安新区政策或能够带动公司DF膜等业务的二次腾飞,

○均胜电子(600699) 拟不低于1.3亿欧元向控股股东剥离智能制造资产。

○天沃科技(002564)获浙金信托举牌,持股5%。

*ST金宇(000803)被北控清洁举牌,持股5%。

爱建集团(600643)获华豚企业举牌,持股5%。

○智度股份(000676)一季度业绩预增1735%至2329%。

龙蟒佰利(002601)一季度业绩预增3227.87%至3530.4%。

招商蛇口(001979)一季度业绩预增162%-187%。北京君正一季度业绩预增161.30%。

泛海控股(000046)一季度业绩预增120%—150%。

恒立液压(601100)一季度业绩预增1345%—1394%。

氯碱化工(600618)一季度业绩预增515%。

豫园商城(600655)一季度业绩预增470%。

烟台冰轮(000811) 一季度业绩预增1960%-2158%。一季度业绩预增一季度业绩预增一季度业绩预增一季度业绩预增

○新易盛(300502)2016年拟10转20派3.5。

【产经观察】

第三批混改试点划定油气领域

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据国家发改委透露,第二批10家试点企业名单已经由国务院国有企业改革领导小组审议确定,其中9家企业已正式上报试点方案,方案将在近期批复实施,预计年内将取得阶段性进展。同时,混改第三批试点的遴选工作已经着手启动。下一步将结合油气等重点领域改革,扩大试点规模、深化试点探索,形成多层次、多领域、多模式、可复制的制度性经验成果,进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。相关概念股可关注泰山石油(000554)、中化国际(600500)。

【资金动向】

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有2只,分别是金洲管道(002443),净买入金额1.85亿元;

普利制药(300630),净买入金额1.64亿元。

点评:金洲管道实控人变更,同时沾边雄安概念。前五买入席位中,一线游资居多,震荡后仍有走强机会。

【新股申购】

○传艺科技:申购代码002866,申购上限1.40万股,申购价格13.40元,公司主营笔记本电脑及其他消费电子产品零组件。

○友讯达:申购代码300514,申购上限1.00万股,申购价格8.46元,公司主营笔无线产品及运维服务。

○新日股份:申购代码732787,申购上限2.00万股,申购价格6.09元,公司主营电动自行车。

【一周回顾】

政策红利仍是投资主线

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沪指未能一举突破3300点一线,而是在3260—3290点一线展开盘整。按照今年的震荡格局来看,沪指在该区域的盘整时间应该还不够充裕,并且有再度回撤3240点一线缺口的可能。

雄安概念仍是市场最大主题,未来随着相关政策逐步落地,投资机会仍将此起彼伏。另外,一带一路和军工板块的事件驱动在短期内也并未结束。

◆本周中证快报重点资讯包括:超常规举措助推雄安发展,大量金融机构入驻带来软硬件强劲需求;

加大力度进行债务风险管控,国资委推动符合条件央企实施债转股;

我国首批干细胞临床研究项目启动,具有里程碑意义;

建设绿色生态新城,雄安将全面实施“净土行动”等,相关板块和标的市场表现突出。


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